Bij het berekenen van het renteresultaat van het taakveld ‘Treasury’ in de begroting 2026 is rekening gehouden met de volgende componenten:
Begroting 2026 | |||
|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
Externe rentelasten en -baten | -109 | 158 | 49 |
-/- Rente aan de grondexploitatie | |||
Saldo rentelasten en -baten | 49 | ||
Rente over voorzieningen | -65 | -65 | |
Saldo bespaarde rente | -65 | ||
Aan taakvelden toe te rekenen rente | -16 | ||
Aan taakvelden toegerekende rente | 13 | 13 | |
Aan taakvelden toegerekende rente | 13 | ||
Aan taakvelden toegerekende rente | 13 | ||
Saldo taakveld Treasury | -4 | ||
Overzicht omslagrente
Onderstaand volgt een overzicht van de berekening van de omslagrente voor de begroting 2026.
Berekening Omslagrente | Begroting 2026 | |
|---|---|---|
a | externe rentelasten over de korte en lange financiering | |
- korte financiering (tot 1 jaar) | ||
financieringstekort (rekening courant) | 109 | |
- lange financiering (vanaf 1 jaar) | ||
leningen o/g | 0 | |
b | externe rentebaten | |
- korte financiering (tot 1 jaar) | -158 | |
- lange financiering (vanaf 1 jaar) | 0 | |
totaal door te rekenen externe rente | -49 | |
c | rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend | |
rentekosten grondexploitatie | 0 | |
restant nog door te rekenen externe rente | -49 | |
d1 | rente dotatie eigen vermogen | 0 |
d2 | rente dotatie voorzieningen | 65 |
contante voorziening wachtgeld voorm.bestuurders | 0 | |
door te rekenen interne rente | 16 | |
e | werkelijk aan taakvelden doorgerekende rente | 13 |
f | renteresultaat taakveld Treasury (+ = voordeel / - = nadeel) | -3 |
Omslagrente begroting 2026 | 0,02% | |